安徽国际商务职业学院2017年部门决算和“三公”经费决算

发布人：学院管理发布时间：2019-08-05 浏览次数：13

安徽国际商务职业学院2017年部门决算情况

第一部分安徽国际商务职业学院概况

一、部门职责

安徽国际商务职业学院主要职责是：遵循国家教育方针，育人为本、依法治校，发展科学技术文化，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，为区域经济社会发展和国家社会主义现代化建设服务。承办安徽省商务厅交办的其他工作。

二、机构设置

安徽国际商务职业学院是安徽商务厅所属公益二类事业单位。

第二部分安徽国际商务职业学院2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	13675.80	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入	4067.04	三、国防支出
四、经营收入	431.65	四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出		20543.33
六、其他收入	28.49	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出		0.40
		八、社会保障和就业支出		3,34.24
		九、医疗卫生与计划生育支出		1.40
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		2.20
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	18202.98	本年支出合计		20881.57
用事业基金弥补收支差额	703.12	结余分配
年初结转和结余	2292.76	年末结转和结余		317.28

总计	21198.85	总计		21198.85

收入决算表

							公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	18202.98	13675.80		4067.04	431.65			28.49
205	教育支出	17864.73	13382.75		4021.84	431.65			28.49
20503	职业教育	17864.73	13382.75		4021.84	431.65			28.49
2050302	中专教育	1397.60	1397.60
2050305	高等职业教育	15089.64	11587.14		3042.36	431.65			28.49
2050399	其他职业教育支出	1377.49	398.01		979.48
207	文化体育与传媒支出	0.40	0.40
20701	文化	0.40	0.40
2070199	其他文化支出	0.40	0.40
208	社会保障和就业支出	334.24	289.05		45.20
20805	行政事业单位离退休	334.24	289.05		45.20
2080502	事业单位离退休	334.24	289.05		45.20
210	医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40
2101102	事业单位医疗★	1.40	1.40
221	住房保障支出	2.20	2.20
22102	住房改革支出	2.20	2.20
2210202	提租补贴	2.20	2.20

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计
				20881.57	6658.91	13727.80		494.86
205			教育支出	20543.33	6321.07	13727.40		494.86
20503			职业教育	20543.33	6321.07	13727.40		494.86
2050302			中专教育	1397.60		1397.60
2050305			高等职业教育	17768.24	5341.59	11931.79		494.86
2050399			其他职业教育支出	1377.49	979.48	398.01
207			文化体育与传媒支出	0.40		0.4
20701			文化	0.4		0.4
2070199			其他文化支出	0.4		0.4
208			社会保障和就业支出	334.24	334.24
20805			行政事业单位离退休	334.24	334.24
2080502			事业单位离退休	334.24	334.24
210			医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40
21011			行政事业单位医疗	1.40	1.40
2101102			事业单位医疗★	1.40	1.40
221			住房保障支出	2.20	2.20
22102			住房改革支出	2.20	2.20
2210201			住房公积金
2210202			提租补贴	2.20	2.20

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	13675.80	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	15155.44
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	0.4
		八、社会保障和就业支出	289.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.40
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	13675.80	本年支出合计	15448.49
年初财政拨款结转和结余	1772.69	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	1772.69
政府性基金预算财政拨款
合计	15448.49	合计	15448.49

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转		项目支出结余

	合计	1772.69		17,72.69	13675.80	360.07	10075.11	15448.49	3600.69	11847.80
205	教育支出	1772.69		17,72.69	13382.75	3308.04	10074.71	15155.44	3308.04	11847.40
20502	普通教育
2050205	高等教育
20503	职业教育	1772.69		1772.69	13382.75	3308.04	10074.71	15155.44	3308.04	11847.40
2050302	中专教育				1397.60		1397.60	1397.60		1397.60
2050305	高等职业教育	1772.69		1772.69	11587.14	3308.04	8279.10	13359.83	3308.04	10051.79
2050399	其他职业教育支出				398.01		398.01	398.01		398.01
207	文化体育与传媒支出				0.40		0.40	0.40		0.40
20701	文化				0.40		0.40	0.40		0.40
2070199	其他文化支出				0.40		0.40	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出				289.05	289.05		289.05	289.05
20805	行政事业单位离退休				289.05	289.05		289.05	289.05
2080502	事业单位离退休				289.05	289.05		289.05	289.05
210	医疗卫生与计划生育支出				1.40	1.40		1.40	1.40
21011	行政事业单位医疗				1.40	1.40		1.40	1.40
2101102	事业单位医疗★				1.40	1.40		1.40	1.40
221	住房保障支出				2.20	2.20		2.20	2.20
22102	住房改革支出				2.20	2.20		2.20	2.20
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴				2.20	2.20		2.20	2.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	2034.61	302	商品和服务支出	1005.58	310		其他资本性支出
30101	基本工资	762.28	30201	办公费	31.42	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15.84	31002		办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	1.98	31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	288.83	30204	手续费	10.00	31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	90.83	31006		大型修缮
30107	绩效工资	983.50	30206	电费	159.64	31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	23.73	31008		物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	242.71	31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	560.50	30211	差旅费	65.00	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费	156.63	30213	维修(护)费	72.76	31013		公务用车购置
30303	退职（役）费	560.50	30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	5.97	31020		产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	40.90	31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费	13.90	30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308	助学金	53.10	30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金	128.52	30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.26	30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	163.05	30227	委托业务费	50.00	307		债务利息支出
30312	提租补贴	27.10	30228	工会经费	33.20	30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	27.10	30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	40.00	399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.54	39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.20	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	76.69
人员经费合计		2595.11	公用经费合计						1005.58

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

第三部分安徽国际商务职业学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计21198.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 21198.85 万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加6090.68万元、6090.68万元，增长40.31 %、40.31 %，主要原因：一是学生数及生均拨款增加，我校坚持从严从紧、勤俭办事原则并加快预算执行进度；二是2017年年初结转结余2292.76万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计18202.98万元，其中：财政拨款收入13675.80万元，占75.13%；事业收入4067.04万元，占22.34%；经营收入431.65万元，占2.37%；其他收入28.49万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计20881.57万元，其中：基本支出6658.91

万元，占31.89%；项目支出13727.80万元，占65.74%；经营支出494.86万元，占2.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计15448.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计15448.49 万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3879.43 万元、3879.43 万元，增长33.53 %、33.53 %，主要原因：随着生均拨款的增加，我校加快预算执行进度，保障学校各项工作平稳有序运转。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入13675.80万元，占本年收入的75.13%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2106.74万元，增长18.21%。主要原因是生均拨款增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出15448.49万元，占本年支出的73.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2106.74万元，增长18.21%。主要原因是随着我校学生数有所增加，教育教学及校园建设经费支出相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出15448.49万元，主要用于以下方面：教育（类）支出15155.44万元，占98.10%；文化体育与传媒（类）支出0.4万元；社会保障和就业（类）支出289.05万元，占1.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.4万元，占0.01%；住房保障（类）支出2.2万元，占0.01%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9044.00万元，支出决算为15448.49万元，完成年初预算的170.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金支出等。其中：基本支出3600.69万元，占23.31%；项目支出11847.80万元，占76.69%。具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1397.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的中职学生资助补助经费。

2.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为8886.7万元，支出决算数为13359.83万元，完成年初预算的150.34%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年中追加的用于校园建设支出及助学金等经费。

3.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为398.01万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的中职学生资助补助经费等。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的哲学社会科学规划项目经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为153.70万元，支出决算数为289.05万元，完成年初预算的188.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加商务学院退休费。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.4万元，支出决算数为1.4万元，决算数与预算数一致。

7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为2.2万元，支出决算数为2.2万元，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3600.69万元，其中人员经费2595.11万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1005.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2017年度安徽国际商务职业学院政府采购支出总额5063.63万元，其中：政府采购货物支出1808.79万元，政府采购工程支出2027.74万元、政府采购服务支出1227.10万元。授予中小企业合同金额853.62万元，占政府采购支出总额16.86%。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，安徽国际商务职业学院共有车辆5辆，其中其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上的大型设备1台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

安徽国际商务职业学院2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	40.00	40.00
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费	40.00	40.00
其中：公务用车运行维护费	40.00	40.00
公务用车购置

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽国际商务职业学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽国际商务职业学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算40万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出40万元，与2016年度决算持平。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于我校日常公务、教育教学等。2017年底，安徽国际商务职业学院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

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